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2019年09月18日 星期三

长盛同享保本混合C(002790)资产分配

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长盛同享保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 300 0 4637 4637
资产净值(元) 3260801036 3833608667 4379195155 4379195155
单位资产净值(元) 1.0000 1.0000 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 212699907 454633076 309056100 309056100
股票市值占资产净值比例(%) 6.52 11.86 7.06 7.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5194217648 5145646393 5447124447 5447124447
股票市值占基金总资产比例(%) 4.09 8.84 5.67 5.67
债券市值(元) 4865051182 4556234482 4885984547 4885984547
债券市值占基金总资产比例(%) 93.66 88.55 89.70 89.70
银行存款及清算备付金(元) 24210405 57897737 62359450 62359450
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.47 1.13 1.14 1.14
其他资产市值(元) 92256153 76881098 144362513 144362513
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.78 1.49 2.65 2.65
买入返售证券(元) 0 0 45361837 45361837
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.83 0.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00