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2019年10月20日 星期天

中融融裕双利债券C(002786)资产分配

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中融融裕双利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 14319672 1000000 1000000 1000000
资产净值(元) 205007607 208553655 239911349 239911349
单位资产净值(元) 0.9660 0.9670 0.9440 0.9440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 27397052 33831753 5874620 5874620
股票市值占资产净值比例(%) 13.36 16.22 2.45 2.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 212372659 237109814 243460485 243460485
股票市值占基金总资产比例(%) 12.90 14.27 2.41 2.41
债券市值(元) 168073800 181010719 201889000 201889000
债券市值占基金总资产比例(%) 79.14 76.34 82.92 82.92
银行存款及清算备付金(元) 2848301 3366859 3683473 3683473
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.34 1.42 1.51 1.51
其他资产市值(元) 9453506 10100482 5133259 5133259
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.45 4.26 2.11 2.11
买入返售证券(元) 4600000 8800000 26880133 26880133
买入返售证券市值比例(%) 2.17 3.71 11.04 11.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00