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2019年07月16日 星期二

东方红价值精选混合C(002784)资产分配

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东方红价值精选混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 93604805 134453942 160152942 160152942
资产净值(元) 947124684 1138702143 1173228692 1173228692
单位资产净值(元) 1.0232 1.0408 1.0102 1.0102
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 281144826 264944316 311403100 311403100
股票市值占资产净值比例(%) 29.68 23.27 26.54 26.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1315913232 1437909026 1561449636 1561449636
股票市值占基金总资产比例(%) 21.36 18.43 19.94 19.94
债券市值(元) 976204621 1063902668 1179755329 1179755329
债券市值占基金总资产比例(%) 74.18 73.99 75.56 75.56
银行存款及清算备付金(元) 45169346 35924431 43408477 43408477
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.43 2.50 2.78 2.78
其他资产市值(元) 13394440 45137610 26882730 26882730
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.03 3.14 1.72 1.72
买入返售证券(元) 0 28000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.95 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00