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2020年02月19日 星期三

富国祥利定期开放债券发起式(002782)资产分配

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富国祥利定期开放债券发起式资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 306149262 510009700 510009700 510009700
资产净值(元) 311006854 513158519 507034944 507034944
单位资产净值(元) 1.0160 1.0060 0.9940 0.9940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16126591 50565975 20229430 20229430
股票市值占资产净值比例(%) 5.19 9.85 3.99 3.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 311788017 513663339 619478239 619478239
股票市值占基金总资产比例(%) 5.17 9.84 3.27 3.27
债券市值(元) 277039728 424809500 543944300 543944300
债券市值占基金总资产比例(%) 88.86 82.70 87.81 87.81
银行存款及清算备付金(元) 10322333 9765278 26259421 26259421
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.31 1.90 4.24 4.24
其他资产市值(元) 6399365 8132587 8655087 8655087
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.05 1.58 1.40 1.40
买入返售证券(元) 1900000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.61 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 20390000 20390000 20390000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 3.97 3.29 3.29
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00