新闻源 财富源

2019年07月18日 星期四

博时聚瑞纯债债券(002781)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时聚瑞纯债债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 506851470 506872522 506895661 506895661
资产净值(元) 506527925 511505867 509658418 509658418
单位资产净值(元) 0.9994 1.0091 1.0055 1.0055
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 597254244 683115759 686123995 686123995
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 530300900 654829900 655275400 655275400
债券市值占基金总资产比例(%) 88.79 95.86 95.50 95.50
银行存款及清算备付金(元) 4567117 12956387 8085812 8085812
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.76 1.90 1.18 1.18
其他资产市值(元) 9960036 10362471 7776283 7776283
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.67 1.52 1.13 1.13
买入返售证券(元) 47500191 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.95 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 4926000 4967000 14986500 14986500
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.82 0.73 2.18 2.18
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00