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2019年10月24日 星期四

前海联合全民健康混合(002780)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

前海联合全民健康混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 48525159 48735155 48885580 48885580
资产净值(元) 49538689 50203631 51917660 51917660
单位资产净值(元) 1.0210 1.0300 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 11476690 11752125 12912402 12912402
股票市值占资产净值比例(%) 23.17 23.41 24.87 24.87
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 49768542 50399327 53079284 53079284
股票市值占基金总资产比例(%) 23.06 23.32 24.33 24.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 38281648 36595695 39082773 39082773
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 76.92 72.61 73.63 73.63
其他资产市值(元) 10204 51507 84108 84108
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.10 0.16 0.16
买入返售证券(元) 0 2000000 1000000 1000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.97 1.88 1.88
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00