新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

安信新回报灵活配置混合A(002770)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

安信新回报灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 97143131 347586111 627192515 627192515
资产净值(元) 159021825 382501440 680490506 680490506
单位资产净值(元) 1.0860 1.0912 1.0695 1.0695
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60549945 64992446 72815917 72815917
股票市值占资产净值比例(%) 38.08 16.99 10.70 10.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 164497982 383337821 785526750 785526750
股票市值占基金总资产比例(%) 36.81 16.95 9.27 9.27
债券市值(元) 94883358 198863759 579940197 579940197
债券市值占基金总资产比例(%) 57.68 51.88 73.83 73.83
银行存款及清算备付金(元) 7843222 19497021 66110496 66110496
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.77 5.09 8.42 8.42
其他资产市值(元) 1221456 7296568 11659937 11659937
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.74 1.90 1.48 1.48
买入返售证券(元) 0 76664555 55000202 55000202
买入返售证券市值比例(%) 0.00 20.00 7.00 7.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 16023472 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 4.18 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00