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2019年10月22日 星期二

兴业聚盛灵活配置混合C(002769)资产分配

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兴业聚盛灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 154185 126683 105239 105239
资产净值(元) 1262391029 1246942176 1228939562 1228939562
单位资产净值(元) 1.0680 1.0560 1.0410 1.0410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 125577317 134266507 127502239 127502239
股票市值占资产净值比例(%) 9.95 10.77 10.38 10.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1264695454 1249606765 1230492659 1230492659
股票市值占基金总资产比例(%) 9.93 10.74 10.36 10.36
债券市值(元) 1069472000 1018526000 984634000 984634000
债券市值占基金总资产比例(%) 84.56 81.51 80.02 80.02
银行存款及清算备付金(元) 22470633 12329658 8615802 8615802
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.78 0.99 0.70 0.70
其他资产市值(元) 20075503 21484600 17968619 17968619
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.59 1.72 1.46 1.46
买入返售证券(元) 27100000 63000000 91772000 91772000
买入返售证券市值比例(%) 2.14 5.04 7.46 7.46
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00