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2019年10月20日 星期天

泰康宏泰回报混合(002767)资产分配

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泰康宏泰回报混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 270782272 312085968 357675980 357675980
资产净值(元) 307389558 344308688 387878644 387878644
单位资产净值(元) 1.1352 1.1032 1.0844 1.0844
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 90535845 87370991 85760789 85760789
股票市值占资产净值比例(%) 29.45 25.38 22.11 22.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 413321715 418629984 493855103 493855103
股票市值占基金总资产比例(%) 21.90 20.87 17.37 17.37
债券市值(元) 315491188 325981726 401180882 401180882
债券市值占基金总资产比例(%) 76.33 77.87 81.23 81.23
银行存款及清算备付金(元) 622214 852836 1622232 1622232
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.15 0.20 0.33 0.33
其他资产市值(元) 5672468 4424431 5291199 5291199
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 1.06 1.07 1.07
买入返售证券(元) 1000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.24 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00