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2019年08月19日 星期一

博时安恒18个月定期开放债券C(002752)资产分配

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博时安恒18个月定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 186659982 186659982 186659982 186659982
资产净值(元) 2931238058 2963869612 2948257615 2948257615
单位资产净值(元) 0.9680 0.9800 0.9750 0.9750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3161415503 3987648710 3513025516 3513025516
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1914306200 3878115250 3423656950 3423656950
债券市值占基金总资产比例(%) 60.55 97.25 97.46 97.46
银行存款及清算备付金(元) 701883883 18114965 20926861 20926861
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.20 0.45 0.60 0.60
其他资产市值(元) 48768620 69117295 43439305 43439305
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.73 1.24 1.24
买入返售证券(元) 399710800 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 12.64 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 96746000 22301200 25002400 25002400
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.06 0.56 0.71 0.71
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00