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2019年07月21日 星期天

泓德裕和纯债债券C(002737)资产分配

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泓德裕和纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 110333 137482 123646 123646
资产净值(元) 62449721 62415592 61968455 61968455
单位资产净值(元) 1.0280 1.0240 1.0140 1.0140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 82577612 77087034 71094251 71094251
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 80247176 75584073 69658415 69658415
债券市值占基金总资产比例(%) 97.18 98.05 97.98 97.98
银行存款及清算备付金(元) 738840 299885 279868 279868
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.89 0.39 0.39 0.39
其他资产市值(元) 1591595 1203076 1155967 1155967
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.93 1.56 1.63 1.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00