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2019年10月17日 星期四

华富华鑫灵活配置混合C(002731)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富华鑫灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 13295538 31154289 51128647 51128647
资产净值(元) 170128774 290825158 464537849 464537849
单位资产净值(元) 1.0370 1.0320 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 123995747 125195541 127490607 127490607
股票市值占资产净值比例(%) 72.88 43.05 27.44 27.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 171519939 292501918 526803507 526803507
股票市值占基金总资产比例(%) 72.29 42.80 24.20 24.20
债券市值(元) 34161700 155941536 377652984 377652984
债券市值占基金总资产比例(%) 19.92 53.31 71.69 71.69
银行存款及清算备付金(元) 1891449 4950587 14434908 14434908
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.10 1.69 2.74 2.74
其他资产市值(元) 1350908 4914253 7225007 7225007
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.79 1.68 1.37 1.37
买入返售证券(元) 10120135 1500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.90 0.51 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00