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2019年10月14日 星期一

华富益鑫灵活配置混合A(002728)资产分配

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华富益鑫灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 112236665 113534600 80120026 80120026
资产净值(元) 190411648 405945340 298038103 298038103
单位资产净值(元) 1.1850 1.1580 1.1070 1.1070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61757955 126708949 127182296 127182296
股票市值占资产净值比例(%) 32.43 31.21 42.67 42.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 191173779 415673701 298662182 298662182
股票市值占基金总资产比例(%) 32.30 30.48 42.58 42.58
债券市值(元) 118587805 256320030 88764631 88764631
债券市值占基金总资产比例(%) 62.03 61.66 29.72 29.72
银行存款及清算备付金(元) 8521993 2234798 9283792 9283792
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.46 0.54 3.11 3.11
其他资产市值(元) 2306026 11409924 1300795 1300795
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.21 2.74 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 19000000 72130668 72130668
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.57 24.15 24.15
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00