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2019年08月22日 星期四

中欧强瑞多策略债券(002725)资产分配

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中欧强瑞多策略债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 53064238 53064238 281373271 281373271
资产净值(元) 54593209 54475174 286994312 286994312
单位资产净值(元) 1.0290 1.0270 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 59342126 54931813 342096902 342096902
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 53558584 46586730 314634860 314634860
债券市值占基金总资产比例(%) 90.25 84.81 91.97 91.97
银行存款及清算备付金(元) 4453792 7858874 20989776 20989776
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.51 14.31 6.14 6.14
其他资产市值(元) 1329750 486209 6472266 6472266
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.24 0.89 1.89 1.89
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00