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2019年08月21日 星期三

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)资产分配

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国寿安保尊利增强回报债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 126184679 126728510 127893711 127893711
资产净值(元) 131060936 133221333 137349387 137349387
单位资产净值(元) 1.0190 1.0140 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 14408815 6904906 7562375 7562375
股票市值占资产净值比例(%) 10.99 5.18 5.51 5.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 131623230 133681144 148198087 148198087
股票市值占基金总资产比例(%) 10.95 5.17 5.10 5.10
债券市值(元) 109094800 123406086 125586880 125586880
债券市值占基金总资产比例(%) 82.88 92.31 84.74 84.74
银行存款及清算备付金(元) 1244932 1019510 2805226 2805226
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.95 0.76 1.89 1.89
其他资产市值(元) 6874683 2350641 2243471 2243471
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.22 1.76 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 0 10000135 10000135
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 6.75 6.75
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00