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2020年02月23日 星期天

广发集丰债券A(002711)资产分配

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广发集丰债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 213930542 206531432 380615313 380615313
资产净值(元) 218091518 213064971 386437130 386437130
单位资产净值(元) 1.0190 1.0310 1.0150 1.0150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 37186183 28570747 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 17.05 13.41 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 218758528 224027700 496902190 496902190
股票市值占基金总资产比例(%) 17.00 12.75 0.00 0.00
债券市值(元) 177523474 192184220 451855000 451855000
债券市值占基金总资产比例(%) 81.15 85.79 90.93 90.93
银行存款及清算备付金(元) 511097 455555 40175432 40175432
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.23 0.20 8.09 8.09
其他资产市值(元) 3537774 2817179 4871758 4871758
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 1.26 0.98 0.98
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00