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2020年01月19日 星期天

摩根士丹利华鑫健康产业混合(002708)资产分配

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摩根士丹利华鑫健康产业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 42007139 64206107 84087939 84087939
资产净值(元) 45000870 66829953 88902683 88902683
单位资产净值(元) 1.0710 1.0410 1.0570 1.0570
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 35698823 49534733 64235477 64235477
股票市值占资产净值比例(%) 79.33 74.12 72.25 72.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 45496191 67267416 89652170 89652170
股票市值占基金总资产比例(%) 78.47 73.64 71.65 71.65
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8835353 17666899 24871089 24871089
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.42 26.26 27.74 27.74
其他资产市值(元) 962015 65785 545604 545604
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.11 0.10 0.61 0.61
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00