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2020年02月25日 星期二

华夏新起航混合C(002700)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏新起航混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 196112067 205164299 300675282 300675282
资产净值(元) 215187095 219455607 312150082 312150082
单位资产净值(元) 1.0947 1.0623 1.0334 1.0334
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60207421 64047450 61283300 61283300
股票市值占资产净值比例(%) 27.98 29.18 19.63 19.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 215973043 219718618 312596950 312596950
股票市值占基金总资产比例(%) 27.88 29.15 19.60 19.60
债券市值(元) 131792600 139744000 227123000 227123000
债券市值占基金总资产比例(%) 61.02 63.60 72.66 72.66
银行存款及清算备付金(元) 3107702 3387599 3258363 3258363
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.44 1.54 1.04 1.04
其他资产市值(元) 1865319 2196769 10198487 10198487
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.86 1.00 3.26 3.26
买入返售证券(元) 9000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.17 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 10000000 10342800 10733800 10733800
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.63 4.71 3.43 3.43
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00