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2019年09月16日 星期一

中银合利债券(002693)资产分配

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中银合利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 57991795 76922237 90835023 90835023
资产净值(元) 57008427 75460338 85727280 85727280
单位资产净值(元) 0.9830 0.9810 0.9440 0.9440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9885560 8036860 8228321 8228321
股票市值占资产净值比例(%) 17.34 10.65 9.60 9.60
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 64536710 96829492 86097825 86097825
股票市值占基金总资产比例(%) 15.32 8.30 9.56 9.56
债券市值(元) 48162014 63453320 70354304 70354304
债券市值占基金总资产比例(%) 74.63 65.53 81.71 81.71
银行存款及清算备付金(元) 5297014 1903892 3340560 3340560
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.21 1.97 3.88 3.88
其他资产市值(元) 1192121 2435420 4174641 4174641
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.85 2.52 4.85 4.85
买入返售证券(元) 0 21000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 21.69 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00