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2020年01月19日 星期天

前海开源恒泽保本混合C(002691)资产分配

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前海开源恒泽保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 780404515 1132507107 1288497167 1288497167
资产净值(元) 1127546403 1523016257 1721286159 1721286159
单位资产净值(元) 1.0280 1.0210 1.0090 1.0090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 18686290 2961032 87221215 87221215
股票市值占资产净值比例(%) 1.66 0.19 5.07 5.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1165852144 1526218412 1742935915 1742935915
股票市值占基金总资产比例(%) 1.60 0.19 5.00 5.00
债券市值(元) 686377000 835887407 323428989 323428989
债券市值占基金总资产比例(%) 58.87 54.77 18.56 18.56
银行存款及清算备付金(元) 318297231 101514635 766053709 766053709
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.30 6.65 43.95 43.95
其他资产市值(元) 8972782 10882403 15532580 15532580
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.77 0.71 0.89 0.89
买入返售证券(元) 133518840 466083559 437451336 437451336
买入返售证券市值比例(%) 11.45 30.54 25.10 25.10
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 108889375 113248086 113248086
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 7.13 6.50 6.50
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00