新闻源 财富源

2019年12月05日 星期四

民生加银鑫安纯债债券A(002684)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银鑫安纯债债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 809467561 809467557 809467472 809467472
资产净值(元) 810593521 819400049 820047150 820047150
单位资产净值(元) 1.0010 1.0120 1.0130 1.0130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 872126834 867336775 820394883 820394883
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 735159571 844193160 792368800 792368800
债券市值占基金总资产比例(%) 84.30 97.33 96.58 96.58
银行存款及清算备付金(元) 2103365 1443076 11379866 11379866
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.24 0.17 1.39 1.39
其他资产市值(元) 14938398 21700539 16646217 16646217
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.71 2.50 2.03 2.03
买入返售证券(元) 119925500 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.75 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00