民生加银鑫安纯债债券A资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-28 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-19 |
2017-10-24 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
809467561 |
809467557 |
809467472 |
809467472 |
| 资产净值(元) |
810593521 |
819400049 |
820047150 |
820047150 |
| 单位资产净值(元) |
1.0010 |
1.0120 |
1.0130 |
1.0130 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
872126834 |
867336775 |
820394883 |
820394883 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
735159571 |
844193160 |
792368800 |
792368800 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
84.30 |
97.33 |
96.58 |
96.58 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
2103365 |
1443076 |
11379866 |
11379866 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
0.24 |
0.17 |
1.39 |
1.39 |
| 其他资产市值(元) |
14938398 |
21700539 |
16646217 |
16646217 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.71 |
2.50 |
2.03 |
2.03 |
| 买入返售证券(元) |
119925500 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
