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2019年12月07日 星期六

民生加银前沿科技混合(002683)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银前沿科技混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 26956056 49454516 72278731 72278731
资产净值(元) 28198405 51361411 73197039 73197039
单位资产净值(元) 1.0460 1.0390 1.0130 1.0130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 17221014 14624040 1760600 1760600
股票市值占资产净值比例(%) 61.07 28.47 2.41 2.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 31042840 51729764 88858957 88858957
股票市值占基金总资产比例(%) 55.47 28.27 1.98 1.98
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13791781 16612058 22099686 22099686
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 44.43 32.11 24.87 24.87
其他资产市值(元) 30045 -6335 -1329 -1329
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 -0.01 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 20500000 65000000 65000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 39.63 73.15 73.15
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00