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2019年10月19日 星期六

金鹰元和保本C(002682)资产分配

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金鹰元和保本C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 199613633 229558495 261964276 261964276
资产净值(元) 1134570466 1261613197 1368982753 1368982753
单位资产净值(元) 1.0090 1.0070 1.0020 1.0020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1078594 1335036 14838226 14838226
股票市值占资产净值比例(%) 0.10 0.11 1.08 1.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1716288123 1719328280 2125909032 2125909032
股票市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.08 0.70 0.70
债券市值(元) 1375971199 1581369970 1642659025 1642659025
债券市值占基金总资产比例(%) 80.17 91.98 77.27 77.27
银行存款及清算备付金(元) 51279134 38864976 15186359 15186359
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.99 2.26 0.71 0.71
其他资产市值(元) 21639196 22158298 146045422 146045422
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.26 1.29 6.87 6.87
买入返售证券(元) 266320000 75600000 307180000 307180000
买入返售证券市值比例(%) 15.52 4.40 14.45 14.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00