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2019年12月15日 星期天

万家瑞旭灵活配置混合A(002670)资产分配

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万家瑞旭灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 97828417 255136420 502312670 502312670
资产净值(元) 99115679 261114197 558741811 558741811
单位资产净值(元) 1.0120 1.0229 1.0075 1.0075
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 92903677 1426350 129217457 129217457
股票市值占资产净值比例(%) 93.73 0.55 23.13 23.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 99700755 261855427 716348148 716348148
股票市值占基金总资产比例(%) 93.18 0.54 18.04 18.04
债券市值(元) 0 20180880 510135845 510135845
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 7.71 71.21 71.21
银行存款及清算备付金(元) 6692337 18583578 9912708 9912708
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.71 7.10 1.38 1.38
其他资产市值(元) 104740 663949 8381943 8381943
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.25 1.17 1.17
买入返售证券(元) 0 221000670 58700194 58700194
买入返售证券市值比例(%) 0.00 84.40 8.19 8.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00