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2019年08月24日 星期六

前海开源沪港深创新成长混合C(002667)资产分配

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前海开源沪港深创新成长混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 193645676 223787712 194943800 194943800
资产净值(元) 353913511 302933694 234539198 234539198
单位资产净值(元) 1.4270 1.2800 1.1430 1.1430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 272260957 266421930 197744451 197744451
股票市值占资产净值比例(%) 76.93 87.95 84.31 84.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 397429788 305068146 238164177 238164177
股票市值占基金总资产比例(%) 68.51 87.33 83.03 83.03
债券市值(元) 121320 496742 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.16 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 64726872 25562393 39337947 39337947
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.29 8.38 16.52 16.52
其他资产市值(元) 20320640 12587081 1081779 1081779
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.11 4.13 0.45 0.45
买入返售证券(元) 40000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 10.06 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00