新闻源 财富源

2019年09月23日 星期一

万家瑞和灵活配置混合A(002664)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家瑞和灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 521282 350547320 519666412 519666412
资产净值(元) 112311477 471866649 630209974 630209974
单位资产净值(元) 1.0173 1.0512 1.0196 1.0196
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 148513207 108953808 108953808
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 31.47 17.29 17.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 133828783 503227820 639126712 639126712
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 29.51 17.05 17.05
债券市值(元) 102028920 347705770 378907347 378907347
债券市值占基金总资产比例(%) 76.24 69.10 59.29 59.29
银行存款及清算备付金(元) 30457836 2317122 21681772 21681772
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.76 0.46 3.39 3.39
其他资产市值(元) 1342028 3391721 6951721 6951721
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.00 0.67 1.09 1.09
买入返售证券(元) 0 1300000 122632064 122632064
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.26 19.19 19.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00