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2020年01月18日 星期六

前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)资产分配

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前海开源沪港深大消费主题混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 27969579 43951592 132795286 132795286
资产净值(元) 62727122 90219191 213410966 213410966
单位资产净值(元) 1.1900 1.1150 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 50043342 71281037 202249784 202249784
股票市值占资产净值比例(%) 79.78 79.01 94.77 94.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 63566298 92018483 229745692 229745692
股票市值占基金总资产比例(%) 78.73 77.46 88.03 88.03
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9120983 10531048 25513698 25513698
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.35 11.44 11.11 11.11
其他资产市值(元) 4401973 206398 1982210 1982210
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.93 0.22 0.86 0.86
买入返售证券(元) 0 10000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 10.87 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00