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2020年01月24日 星期五

兴业天禧债券(002661)资产分配

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兴业天禧债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 396850548 396850546 396850550 396850550
资产净值(元) 389860845 396034228 393391960 393391960
单位资产净值(元) 0.9820 0.9980 0.9910 0.9910
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 520292709 396411729 393685794 393685794
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 507558800 374340300 376958000 376958000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.55 94.43 95.75 95.75
银行存款及清算备付金(元) 3890471 15634730 1651794 1651794
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.75 3.94 0.42 0.42
其他资产市值(元) 8843438 6436699 5275875 5275875
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.70 1.62 1.34 1.34
买入返售证券(元) 0 0 9800125 9800125
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.49 2.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00