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2019年07月21日 星期天

兴业聚全灵活配置混合(002659)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业聚全灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1154347277 1154335676 1154372302 1154372302
资产净值(元) 1281609786 1253901634 1237578418 1237578418
单位资产净值(元) 1.1100 1.0860 1.0720 1.0720
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128241551 131911404 123499259 123499259
股票市值占资产净值比例(%) 10.01 10.52 9.98 9.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1284176698 1255922646 1240620693 1240620693
股票市值占基金总资产比例(%) 9.99 10.50 9.95 9.95
债券市值(元) 907267652 1006159030 1077042000 1077042000
债券市值占基金总资产比例(%) 70.65 80.11 86.81 86.81
银行存款及清算备付金(元) 198582892 14438875 9863878 9863878
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.46 1.15 0.80 0.80
其他资产市值(元) 27084456 21413337 20215420 20215420
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.11 1.70 1.63 1.63
买入返售证券(元) 23000147 82000000 10000135 10000135
买入返售证券市值比例(%) 1.79 6.53 0.81 0.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00