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2019年10月18日 星期五

上投摩根策略精选灵活配置混合(002654)资产分配

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上投摩根策略精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 103669804 130599262 159489344 159489344
资产净值(元) 99558915 133041029 156238391 156238391
单位资产净值(元) 0.9600 1.0190 0.9800 0.9800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 87097986 100493713 140335140 140335140
股票市值占资产净值比例(%) 87.48 75.54 89.82 89.82
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 100161115 133954408 157702538 157702538
股票市值占基金总资产比例(%) 86.96 75.02 88.99 88.99
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11762075 33366996 16195567 16195567
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.74 24.91 10.27 10.27
其他资产市值(元) 1301054 93699 1171831 1171831
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.30 0.07 0.74 0.74
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00