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2019年10月16日 星期三

泰康沪港深精选灵活配置混合(002653)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰康沪港深精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 1091646548 966321183 978938656 978938656
资产净值(元) 1322540910 1220777136 1159374797 1159374797
单位资产净值(元) 1.2115 1.2633 1.1843 1.1843
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1116785123 1030696300 931499007 931499007
股票市值占资产净值比例(%) 84.44 84.43 80.34 80.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1340616381 1229926998 1200426789 1200426789
股票市值占基金总资产比例(%) 83.30 83.80 77.60 77.60
债券市值(元) 199571235 187788927 196110000 196110000
债券市值占基金总资产比例(%) 14.89 15.27 16.34 16.34
银行存款及清算备付金(元) 11593972 3473615 10432074 10432074
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.86 0.28 0.87 0.87
其他资产市值(元) 12666050 7968155 10385708 10385708
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.94 0.65 0.87 0.87
买入返售证券(元) 0 0 52000000 52000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.33 4.33
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00