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2019年12月09日 星期一

兴业天融债券(002638)资产分配

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兴业天融债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 3204886640 3204886257 3204886143 3204886143
资产净值(元) 3245792711 3264126092 3267382320 3267382320
单位资产净值(元) 1.0130 1.0180 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3247116022 3265498301 3281677893 3281677893
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2877403000 3050034500 3021518900 3021518900
债券市值占基金总资产比例(%) 88.61 93.40 92.07 92.07
银行存款及清算备付金(元) 23130913 4528168 5803784 5803784
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 0.14 0.18 0.18
其他资产市值(元) 50618265 51601880 50470717 50470717
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 1.58 1.54 1.54
买入返售证券(元) 79980240 19600149 164360887 164360887
买入返售证券市值比例(%) 2.46 0.60 5.01 5.01
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 215983604 139733604 39523604 39523604
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 6.65 4.28 1.20 1.20
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00