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2019年12月08日 星期天

广发集裕债券A(002636)资产分配

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广发集裕债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 308212224 261700591 261248720 261248720
资产净值(元) 342761399 296715801 274875449 274875449
单位资产净值(元) 1.0790 1.0720 1.0430 1.0430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 58670403 58847939 50848292 50848292
股票市值占资产净值比例(%) 17.12 19.83 18.50 18.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 385825058 335815175 314341989 314341989
股票市值占基金总资产比例(%) 15.21 17.52 16.18 16.18
债券市值(元) 305226706 261352806 256988918 256988918
债券市值占基金总资产比例(%) 79.11 77.83 81.75 81.75
银行存款及清算备付金(元) 1417351 1380115 1588179 1588179
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.37 0.41 0.51 0.51
其他资产市值(元) 4062597 4680315 4916601 4916601
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 1.39 1.56 1.56
买入返售证券(元) 0 500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.15 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 16448000 9054000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.26 2.70 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00