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2020年01月21日 星期二

融通增鑫债券(002635)资产分配

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融通增鑫债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 2239981424 2239992358 2239995474 2239995474
资产净值(元) 2246547915 2250132812 2255384685 2255384685
单位资产净值(元) 1.0030 1.0050 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2247446729 2251199805 2256362360 2256362360
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1935870000 1827726000 2181066000 2181066000
债券市值占基金总资产比例(%) 86.14 81.19 96.66 96.66
银行存款及清算备付金(元) 9188008 18127247 8236125 8236125
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.41 0.81 0.37 0.37
其他资产市值(元) 39592169 31199955 24381806 24381806
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.76 1.39 1.08 1.08
买入返售证券(元) 60000210 0 32670169 32670169
买入返售证券市值比例(%) 2.67 0.00 1.45 1.45
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 202796342 374146602 10008260 10008260
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.02 16.62 0.44 0.44
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00