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2019年10月21日 星期一

江信瑞福C(002631)资产分配

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江信瑞福C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 62663889 182124799 202433868 202433868
资产净值(元) 66836763 178515746 191193163 191193163
单位资产净值(元) 1.0232 0.9777 0.9426 0.9426
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 40465925 140878444 122465046 122465046
股票市值占资产净值比例(%) 60.54 78.92 64.05 64.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 67446923 180455198 196958660 196958660
股票市值占基金总资产比例(%) 60.00 78.07 62.18 62.18
债券市值(元) 3495100 3968800 3995600 3995600
债券市值占基金总资产比例(%) 5.18 2.20 2.03 2.03
银行存款及清算备付金(元) 3214657 5123942 5355560 5355560
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.77 2.84 2.72 2.72
其他资产市值(元) 471010 5484013 5642165 5642165
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.70 3.04 2.86 2.86
买入返售证券(元) 19800230 25000000 59500289 59500289
买入返售证券市值比例(%) 29.36 13.85 30.21 30.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00