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2019年07月21日 星期天

招商丰源灵活配置混合A(002626)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商丰源灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1002365 202818270 300000000 300000000
资产净值(元) 1046685 212987676 306390585 306390585
单位资产净值(元) 1.0420 1.0500 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 119690 67404087 66446513 66446513
股票市值占资产净值比例(%) 11.44 31.65 21.69 21.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1427055 232148782 306759583 306759583
股票市值占基金总资产比例(%) 8.39 29.03 21.66 21.66
债券市值(元) 0 150731309 171372213 171372213
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 64.93 55.87 55.87
银行存款及清算备付金(元) 1287868 7887879 12365283 12365283
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 90.25 3.40 4.03 4.03
其他资产市值(元) 19497 2125508 3575573 3575573
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 0.92 1.17 1.17
买入返售证券(元) 0 4000000 53000000 53000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.72 17.28 17.28
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00