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2019年12月15日 星期天

博时安怡6个月定期开放债券(002625)资产分配

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博时安怡6个月定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 492123007 1500090845 1500090845 1500090845
资产净值(元) 499371005 1554315392 1551023285 1551023285
单位资产净值(元) 1.0150 1.0360 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 656692081 1886741696 1945139254 1945139254
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 625814146 1819663095 1904348740 1904348740
债券市值占基金总资产比例(%) 95.30 96.44 97.90 97.90
银行存款及清算备付金(元) 15794258 37395534 18149927 18149927
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.41 1.98 0.93 0.93
其他资产市值(元) 15083677 29683067 22640586 22640586
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.30 1.57 1.16 1.16
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00