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2019年07月21日 星期天

广发优企精选灵活配置混合(002624)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发优企精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 392012443 257588065 368338416 368338416
资产净值(元) 514756678 296651606 391714373 391714373
单位资产净值(元) 1.3130 1.1520 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 332539991 269988510 353214187 353214187
股票市值占资产净值比例(%) 64.60 91.01 90.17 90.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 527012815 298632138 404180640 404180640
股票市值占基金总资产比例(%) 63.10 90.41 87.39 87.39
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 88721297 28322895 48707862 48707862
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.83 9.48 12.05 12.05
其他资产市值(元) 92751528 320733 2258591 2258591
其他资产市值占基金总资产比例(%) 17.60 0.11 0.56 0.56
买入返售证券(元) 13000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.47 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00