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2020年02月19日 星期三

广发稳裕保本混合(002622)资产分配

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广发稳裕保本混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3829684131 3886626982 4652981196 4652981196
资产净值(元) 4029155837 4038995884 4787278843 4787278843
单位资产净值(元) 1.0520 1.0390 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 193227895 313150790 187315450 187315450
股票市值占资产净值比例(%) 4.80 7.75 3.91 3.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4086272385 4045542593 4799240677 4799240677
股票市值占基金总资产比例(%) 4.73 7.74 3.90 3.90
债券市值(元) 2669095353 3553090760 2505366090 2505366090
债券市值占基金总资产比例(%) 65.32 87.83 52.20 52.20
银行存款及清算备付金(元) 377064948 6138356 367872371 367872371
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.23 0.15 7.67 7.67
其他资产市值(元) 22907347 20826137 46793628 46793628
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.56 0.51 0.98 0.98
买入返售证券(元) 510976842 102336550 1691893138 1691893138
买入返售证券市值比例(%) 12.50 2.53 35.25 35.25
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 313000000 50000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.66 1.24 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00