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2019年07月24日 星期三

中银裕利混合A(002618)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银裕利混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 696759784 697706828 697644383 697644383
资产净值(元) 754941479 746554786 736119539 736119539
单位资产净值(元) 1.0800 1.0660 1.0510 1.0510
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 61630077 61207116 61087956 61087956
股票市值占资产净值比例(%) 8.16 8.20 8.30 8.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 755699125 747227953 736773479 736773479
股票市值占基金总资产比例(%) 8.16 8.19 8.29 8.29
债券市值(元) 677906878 334645810 226985704 226985704
债券市值占基金总资产比例(%) 89.71 44.78 30.81 30.81
银行存款及清算备付金(元) 8018702 278414210 266593006 266593006
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 37.26 36.18 36.18
其他资产市值(元) 8143468 5390417 3347026 3347026
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.08 0.72 0.45 0.45
买入返售证券(元) 0 67570399 178759788 178759788
买入返售证券市值比例(%) 0.00 9.04 24.26 24.26
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00