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2019年09月17日 星期二

中银益利灵活配置混合A(002616)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银益利灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 704662510 705289920 706600797 706600797
资产净值(元) 748366365 737022941 727842530 727842530
单位资产净值(元) 1.0580 1.0410 1.0260 1.0260
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64973562 62712518 61637896 61637896
股票市值占资产净值比例(%) 8.68 8.51 8.47 8.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 749201445 737698059 738638278 738638278
股票市值占基金总资产比例(%) 8.67 8.50 8.34 8.34
债券市值(元) 551293131 166308000 334533081 334533081
债券市值占基金总资产比例(%) 73.58 22.54 45.29 45.29
银行存款及清算备付金(元) 125231677 365938783 326321059 326321059
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.72 49.61 44.18 44.18
其他资产市值(元) 7703075 4738758 11146242 11146242
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.03 0.64 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 138000000 5000000 5000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 18.71 0.68 0.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00