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2019年09月19日 星期四

中银颐利灵活配置混合C(002615)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银颐利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 47674547 56617245 88552680 88552680
资产净值(元) 684451379 704663905 801704251 801704251
单位资产净值(元) 1.0070 1.0230 1.0480 1.0480
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 129273612 140628492 139352644 139352644
股票市值占资产净值比例(%) 18.89 19.96 17.38 17.38
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 710342730 705299844 802400777 802400777
股票市值占基金总资产比例(%) 18.20 19.94 17.37 17.37
债券市值(元) 228169446 228030348 342467822 342467822
债券市值占基金总资产比例(%) 32.12 32.33 42.68 42.68
银行存款及清算备付金(元) 349598732 20105697 15063235 15063235
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 49.22 2.85 1.88 1.88
其他资产市值(元) 3300940 2350285 6126507 6126507
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.46 0.33 0.76 0.76
买入返售证券(元) 0 314185021 299390569 299390569
买入返售证券市值比例(%) 0.00 44.55 37.31 37.31
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00