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2019年10月16日 星期三

易方达裕景添利6个月债券(002600)资产分配

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易方达裕景添利6个月债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1027086871 1501437527 1501437527 1501437527
资产净值(元) 1074392322 1582688942 1563855075 1563855075
单位资产净值(元) 1.0460 1.0540 1.0420 1.0420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1565213532 2200703765 2342853715 2342853715
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1522009445 2146637380 2261138049 2261138049
债券市值占基金总资产比例(%) 97.24 97.54 96.51 96.51
银行存款及清算备付金(元) 6183298 14362246 12097410 12097410
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.40 0.65 0.52 0.52
其他资产市值(元) 37020788 39704139 69618256 69618256
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.37 1.80 2.97 2.97
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00