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2019年12月09日 星期一

中欧纯债债券E(002592)资产分配

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中欧纯债债券E资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 307848327 1651824445 891631366 891631366
资产净值(元) 365790088 1888173541 1122222369 1122222369
单位资产净值(元) 1.1300 1.1310 1.2290 1.2290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 368366867 2087692934 1122930286 1122930286
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 298277000 1889714200 930506000 930506000
债券市值占基金总资产比例(%) 80.97 90.52 82.86 82.86
银行存款及清算备付金(元) 46087348 18603312 10710105 10710105
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.51 0.89 0.95 0.95
其他资产市值(元) 10002378 47716809 11646466 11646466
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.72 2.29 1.04 1.04
买入返售证券(元) 14000141 0 70000345 70000345
买入返售证券市值比例(%) 3.80 0.00 6.23 6.23
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 131658613 100067370 100067370
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 6.31 8.91 8.91
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00