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2019年10月15日 星期二

博时银智大数据100A(002588)资产分配

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博时银智大数据100A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 44873352 39918242 183445757 183445757
资产净值(元) 62817701 53944255 230825175 230825175
单位资产净值(元) 1.3990 1.3513 1.2583 1.2583
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59202942 50339748 217617256 217617256
股票市值占资产净值比例(%) 94.25 93.32 94.28 94.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 63983595 55015517 232669974 232669974
股票市值占基金总资产比例(%) 92.53 91.50 93.53 93.53
债券市值(元) 331950 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.52 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3947836 4218989 14838395 14838395
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.17 7.67 6.38 6.38
其他资产市值(元) 500867 456780 214323 214323
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.78 0.83 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00