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2019年11月17日 星期天

融通增利债券(002579)资产分配

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融通增利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 989521125 989517043 989514163 989514163
资产净值(元) 990131193 990661993 992602454 992602454
单位资产净值(元) 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1325963738 1341616806 1316701755 1316701755
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1283781653 1309189134 1271041745 1271041745
债券市值占基金总资产比例(%) 96.82 97.58 96.53 96.53
银行存款及清算备付金(元) 14073885 12495670 19933702 19933702
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 0.93 1.51 1.51
其他资产市值(元) 28108200 19932002 25726309 25726309
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.12 1.49 1.95 1.95
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00