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2020年01月21日 星期二

招商丰睿灵活配置混合C(002576)资产分配

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招商丰睿灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 200689807 200689820 295566491 295566491
资产净值(元) 222512644 215229060 307165684 307165684
单位资产净值(元) 1.1090 1.0720 1.0390 1.0390
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60788779 64987134 65722978 65722978
股票市值占资产净值比例(%) 27.32 30.19 21.40 21.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 269886382 215640031 315573514 315573514
股票市值占基金总资产比例(%) 22.52 30.14 20.83 20.83
债券市值(元) 200211786 142722481 219186519 219186519
债券市值占基金总资产比例(%) 74.18 66.19 69.46 69.46
银行存款及清算备付金(元) 5143087 6170265 18073305 18073305
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.91 2.86 5.73 5.73
其他资产市值(元) 3742730 1760150 4590712 4590712
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 0.82 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 8000000 8000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.54 2.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00