博时裕发纯债债券(002568)资产分配

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博时裕发纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 994779030 994813966 994838102 994838102
资产净值(元) 1013390744 1025562336 1016154932 1016154932
单位资产净值(元) 1.0190 1.0310 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1409400562 1294462129 1138938894 1138938894
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1377077000 1266488000 1120054000 1120054000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.71 97.84 98.34 98.34
银行存款及清算备付金(元) 3946700 6705962 3122129 3122129
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.28 0.52 0.27 0.27
其他资产市值(元) 28376862 21268167 15762765 15762765
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.01 1.64 1.38 1.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00