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2019年09月16日 星期一

创金合信鑫安保本混合A(002565)资产分配

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创金合信鑫安保本混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 574654005 611555510 652308112 652308112
资产净值(元) 793849222 844811771 895698359 895698359
单位资产净值(元) 1.0510 1.0470 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 115095472 115251357 72012960 72012960
股票市值占资产净值比例(%) 14.50 13.64 8.04 8.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 978245694 1153662547 1310018352 1310018352
股票市值占基金总资产比例(%) 11.77 9.99 5.50 5.50
债券市值(元) 768249345 912757414 1202109010 1202109010
债券市值占基金总资产比例(%) 78.53 79.12 91.76 91.76
银行存款及清算备付金(元) 10877155 28062774 19315059 19315059
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 2.43 1.47 1.47
其他资产市值(元) 14555258 47543687 16581323 16581323
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.49 4.12 1.27 1.27
买入返售证券(元) 69468464 50047315 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.10 4.34 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00