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2019年10月24日 星期四

新沃通盈灵活配置混合(002564)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新沃通盈灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-20
基金总份额(份) 11391130 11418342 21693349 21693349
资产净值(元) 11658522 12797552 23233917 23233917
单位资产净值(元) 1.0230 1.1210 1.0710 1.0710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7813478 3559460 247680 247680
股票市值占资产净值比例(%) 67.02 27.81 1.07 1.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 11790273 17923258 23287350 23287350
股票市值占基金总资产比例(%) 66.27 19.86 1.06 1.06
债券市值(元) 497246 508167 2449336 2449336
债券市值占基金总资产比例(%) 4.22 2.84 10.52 10.52
银行存款及清算备付金(元) 3429960 5811451 2185027 2185027
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 29.09 32.42 9.38 9.38
其他资产市值(元) 49589 44180 105307 105307
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.42 0.25 0.45 0.45
买入返售证券(元) 0 8000000 18300000 18300000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 44.63 78.58 78.58
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00